Envelope и зона безопасности. Урок 6
Для того, чтобы приступить к трейдингу нам понадобятся еще два инструмента: envelope и зона безопасности.
Envelope. Будем использовать его на основном графике. Выставляем такие настройки: период 22, отклонение 0,5% (на самом деле, на каждом конкретном графике придется выставить свои значения, чтобы добиться приемлемого результата), также в настройках добавим линию со значением 0,5 - ее можно использовать для определения уровня отката. Но выглядеть envelope должен приблизительно так:
Зона безопасности. Индикатор, разработанный А. Элдером, и описанный им в книге "Трейдинг с доктором Элдером". Народные умельцы перенесли его в код. Скачать его можно с моего сайта, зайдя в раздел индикаторы. Зона безопасности позволяет определить уровень допустимых потерь. Он представляет собой две линии вокруг графика цен (применяйте его к основному графику - часовому). Нижняя - это ваши возможные потери при покупке, верхняя - это ваши возможные потери при продаже. Допустим вы купили и поставили стоп лосc (об этом далее) по нижней линии. Цена пошла вверх, а за ней и зона безопасности. Что мы делаем? Мы постепенно отправляем запросы на увеличение уровня стоп лосса (но если зона безопасности начала падать, мы сидим и ничего не делаем, при продаже делаем обратное). PS: зона безопасности, разработанная Элдером очень хороший инструмент!
Теперь займемся трейдингом. Открываем МетаТрейдер, проводим анализ текущей ситуации. Смотрим, какой тренд на 4-х часовом графике, используя мувинг, нет ли там расхождений-схождений по MACD... В общем, определяем, куда идет рынок.
Теперь переходим на часовой отрезок времени. Ждем сигнала по RSI в направлении определенного нами тренда по 4-х часовке. Есть сигнал!
Теперь отправляемся на 15-ти минутку и выжидаем, пока стохастик не будет в нужной зоне (покупаем, когда стохастих внизу, продаем - когда вверху).
Есть! Дождались! Теперь переходим к процессу заключения сделки...
Под цифрой один на данном рисунке отображается тиккер - та валютная пара, по которой вы собираетесь совершить сделку. Важно при совершении каждой сделки проверять все позиции ордера, а то может выйти боком (как-то увидел я сильный сигнал по евро, зашел туда большим лотом, а на тиккер в ордере не посмотрел - а там был доллар/франк, который зачастую идет как евро/доллар только в обратную сторону...).
Под двойкой - объем. В зависимости от открытого вами счета размер лота варьируется (на MiniLite - 1$, на 100КLite - 50$, на mini forex - 100$, на forex - 1000$). Не забывайте о риске и правилами управления капитала при определении размера лота. Проще говоря, старайтесь не рисковать в одной сделке более, чем 1/10 вашего капитала, а лучше всего свести риск до 2%.
Под цифрой 3 - Стоп лосс - уровень ограничения потерь. Это наиболее простой способ остаться на рынке, не потеряв штанов. Правила, описанные к объему сделки, в большей мере относятся к стоп лоссу. Вы, выставив объем сделки, должны выставить такой уровень стоп лосса, чтобы как-раз-таки уложиться в эти 2% (для более рискованных - 10%). Т.е., если у вас счет в 20$ и вы входите одним лотом по евро/доллару (тут стоимость одного пункта 10 центов для минилайта), то для вас приемлемым является стоп лосс в 50 пунктов (стоп выставляем в направлении нежелательного движения). По мере движения цены стараемся постоянно пододвигать стоп, чтобы зафиксировать прибыль (советую делать это с помощью зоны безопасности).
Цифра 4 указывает нам на тейк-профит. В каждой сделке, перед тем как войти, вы должны подумать над тем, где будете выходить, т.е. определить уровень тейк-профита (уровень снятия прибыли). Для этой цели рекомендую пользоваться границами envelope. См. пример:
Под пятеркой - тип ордера. Немедленное исполнение - это, если мы хотим ударить в бид или аск, т.е. купить по текущей цене продажи (ask), и продать по текущей цене покупки (bid). Также существуют отложенные ордеры. Проиллюстрирую их принцип на схеме:
Цифра 6 указывает на текущую котировку. Первая цена - это бид - цена, по которой вы продаете. Вторая - аск - цена, по которой вы покупаете. Чтобы продать жмем на Sell, а чтобы купить - на Buy.
Под семеркой - "использовать максимальное отклонение". В моменты сильной волотильности (например, при выходе новостей), лучше сразу отправлять котировку с возможностью отклонения на пару пунктов - это позволит перестраховаться на тот случай, если брокер не успевает совершить ваш запрос по нужной цене (а без отклонения можно бесконечно отправлять запросы, а вам будут приходить ответы о том, что котировка изменилась, хотите по новой?).
Итак, вы жмете на Sell/Buy и совершаете сделку... Теперь ваша открытая позиция будет отображаться в терминале на вкладке торговля. Хотите изменить уровень стоп лосса или закрыть сделку? Щелкайте по позиции из списка правой кнопкой и в появившемся меню выбираем изменить/закрыть.
Также в МетаТрейдере есть функция Trailing Stop, которая позволяет выставить автоматическипередвигающийся уровень стоп лосса. Например, вы выбрали треил в 20 пунктов. Тогда после каждого повышения цены на пункт в вашу сторону стоп автоматически будет перескакивать за ценой, если же цена пошла против вас, то через 20 пунктов от максимума она закроется. Очень удобно, если вы оставляете на ночь уже прибыльную позицию и уверены, что цена вырастет еще немного. Если упадет, то треил позицию закроет, а если нет, то вы получите дополнительный прафит.